Buchhaltung - Saldoausgleich

Schaltflächen im Formularkopf

Der Saldoausgleich ermittelt Kinder bei denen Kostenarten nicht ausgeglichen sind. Dies kann durch eine manuelle Zahlungsaufteilung oder durch Nachberechnungen passieren, die nicht auf die richtigen Monate gebucht wurden.

Der Saldoausgleich hat eigene Benutzerrechte. Bitte teilen Sie der Hotline mit, wenn Sie einen Zugriff auf die Funktion benötigen.

Saldoausgleich aufrufen

1.      Öffnen Sie <Buchhaltung/Saldoausgleich>.

2.      Für eine gezielte Suche wählen Sie sinnvolle Suchbegriffe und starten die Selektion mit Suchen.

3.      Alle Kinder, die den zuvor gewählten Suchkriterien entsprechen und nicht ausgeglichene Kostenarten besitzen, werden aufgelistet.

•        Kind bearbeiten wechselt auf das Stammblatt des Kindes. Vom Kind wechseln Sie über Zurück wieder zum Saldoausgleich.

•        Details ansehen führt alle Abrechnungsmonate und Kostenarten auf, die betroffen sind. Details auf-/zuklappen ist über die Symbole öffnen und schließen am Zeilenende möglich.

•        Umbuchung erstellen erzeugt die Ausgleichsbuchung. Die Guthaben und Reste werden miteinander abgeglichen und eine Zahlung (Zahlerart = Umbuchung) von 0,00 € angelegt.

Der automatischer Saldoausgleich kann NICHT genutzt werden, wenn beim Hauptmandanten unter <System/Mandantoption> der externe Zahlungsverkehr eingestellt ist. Der Ausgleich kann nur manuell durchgeführt werden.

Alle Kinder mit einer Umbuchung kommen in die aktuelle Sollstellung. Auch für abgemeldet Kinder mit einer Umbuchung muss eine Sollstellung durchgeführt werden.

Ausgleich manuell vornehmen

Der Ausgleich kann auch manuell vorgenommen werden, entweder mit einer Nachberechnung oder einer Zahlung. Meist ist der Ausgleich mit Hilfe einer Zahlung zu empfehlen.

•        Ein Guthaben wird mit einer negativen Zahlung auf Null gesetzt und die neue Zahlung muss auf die richtigen Kostenarten aufgeteilt werden.

Umbuchungen suchen

Unter <Abrechnung/Zahlung suchen>.gibt es den Suchbegriff Zahlungsart/Umbuchung.

Berücksichtigung der Umbuchungen

Sichtbar

•        <Abrechnung/Zahlung suchen/Ausgabe>

•        Sollstellung

•        Monatsabschluss

•        Buchhaltung Überleitung

nicht sichtbar

•        <Abrechnung/Saldoverlauf/Ausgabe>

•        <Kind/Layer Fälligkeit/Kontoübersicht>

•        <Kind/Layer Zahlung>