Mandant - Spendeweg

Über den Mandanten öffnen Sie die Erfassungsmaske, in der die Bankverbindungen eingegeben werden. Nutzen Sie die Überleitung zu einer Buchhaltung, müssen zusätzlich die Zahlwege bzw. das Verrechnungskonto erfasst werden.

Die hinterlegten Angaben beim Hauptmandanten stehen für alle untergeordneten Mandanten zur Verfügung.

Sie haben hier die Möglichkeit neue Bankverbindungen zu erfassen oder bereits gespeicherte Angaben zu überarbeiten (abhängig von Ihren Berechtigungen).

• Wurde das Fenster über das Symbol

ansehen geöffnet, fehlt Ihnen die nötige Berechtigung zum Bearbeiten der Daten. Alle Felder sind für die Bearbeitung gesperrt.

• Haben Sie im Bereich Bankverbindung/Finanzwesen die Schaltfläche

Neu gewählt, öffnet sich eine leere Erfassungsmaske.

• Wurde das Fenster über das Symbol

bearbeiten geöffnet, besitzen Sie die nötige Berechtigung die bereits erfassten Daten zu verändern. Die Felder sind freigeschaltet.

1. Tragen Sie für die vollständigen Kontodaten die Bankbezeichnung, Kontoinhaber/in und die Bankverbindung ein. Bei Eingabe der Bank wird automatisch der dazugehörige Bankname eingeblendet.

Im Programm ist ein Bankverzeichnis der Deutschen Bundesbank hinterlegt. Dieses Bankverzeichnis minimiert die Möglichkeit von Fehleingaben, da Ihre Eingaben mit diesem Bankverzeichnis abgeglichen wird.

2. Beim Betätigen der Schaltfläche Übernehmen werden Ihre Eingaben gespeichert. Für die Erfassung weiterer Bankverbindungen bzw. Korrekturen bleibt das Fenster nach der Übernahme geöffnet.

3. Mit Schließen kehren Sie zu den Mandanten zurück. Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie nur im Ausnahmefall das aus der Titelleiste benutzen.

1. Tragen Sie für die vollständigen Kontodaten die Bankbezeichnung, Kontoinhaber/in und die Bankverbindung ein. Bei Eingabe der Bank wird automatisch der dazugehörige Bankname eingeblendet.

2. Zusätzlich hinterlegen Sie einen Zahlweg pro Bankverbindung für die Überleitung in die Buchhaltung.

3. Aktivieren Sie im unteren Bereich die Spendenarten, für die der Zahlweg gültig ist.

4. Beim Betätigen der Schaltfläche Übernehmen werden Ihre Eingaben gespeichert. Für die Erfassung weiterer Bankverbindungen bzw. Korrekturen bleibt das Fenster nach der Übernahme geöffnet.

5. Mit Schließen kehren Sie zu den Mandanten zurück. Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie nur im Ausnahmefall das aus der Titelleiste benutzen.

1. Tragen Sie für die vollständigen Kontodaten die Bankbezeichnung, Kontoinhaber/in und die Bankverbindung ein. Bei Eingabe der Bank wird automatisch der dazugehörige Bankname eingeblendet.

2. Zusätzlich hinterlegen Sie ein Verrechnungskonto für die Überleitung in die Buchhaltung. Spenden mit dem Spendenart "Verrechnet" werden nicht in die Buchhaltung.

3. Aktivieren Sie im unteren Bereich die Spendenarten, für die das Verrechnungskonto gültig ist.

4. Beim Betätigen der Schaltfläche Übernehmen werden Ihre Eingaben gespeichert. Für die Erfassung weiterer Bankverbindungen bzw. Korrekturen bleibt das Fenster nach der Übernahme geöffnet.

5. Mit Schließen kehren Sie zu den Mandanten zurück. Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie nur im Ausnahmefall das aus der Titelleiste benutzen.

Die Erfassung von Zahlwegen steht nur beim Einsatz eines Buchhaltungsverfahrens zur Verfügung.

1. Hinterlegen Sie die Bezeichnung und die Nummer für den Zahlweg bzw. für das Verrechnungskonto (bei kameraler oder kaufmännischer Buchhaltung).

2. Die Spendenarten, für die der erfasste Zahlweg gültig ist, müssen aktiviert werden. Die Spendenart Verrechnet wurde geschaffen, damit auch Spenden in KIDspende erfasst werden können, die nicht in die Buchhaltung übergeleitet werden sollen, weil sie z.B. bereits verbucht wurden.

3. Beim Betätigen der Schaltfläche

Übernehmen werden Ihre Eingaben gespeichert. Für die Erfassung weiterer Bankverbindungen bzw. Korrekturen bleibt das Fenster nach der Übernahme geöffnet.

4. Mit

Schließen kehren Sie zu den Mandanten zurück. Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie nur im Ausnahmefall das

aus der Titelleiste benutzen.

Alle Änderungen an den Daten werden durch ein Klick auf die Schaltfläche

Zurücksetzen entfernt. Es werden wieder die bisherigen Daten eingeblendet bzw. eine leere Erfassungsmaske.

Je Mandant kann ein Spendenweg als bevorzugt gekennzeichnet werden. Der bevorzugte Spendenweg wird automatisch bei Neuanlage eines Projekts im Feld Bankverbindung für Überweisungsträger, Ausgabe im CSV-Format, Lastschrift und Buchhaltungsüberleitung vorbelegt. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Gibt es auf der Mandantenebene keinen bevorzugten Spendeweg, wird der bevorzugte Spendenweg vom übergeordneten Mandanten bzw. vom Mandant des Projekts (Mandant der Anlage) genommen.

• Gibt es überall keinen bevorzugten Spendenweg, wird kein Spendenweg automatisch vorbelegt.