Werden nicht alle Schaltflächen angezeigt, fehlt Ihnen die nötige Berechtigung zur Bearbeitung.

Das Formular zeigt den Namen und Anschrift des aktuellen Mandantens an. Falls vorhanden wird der Name der übergeordneten Ebene eingeblendet.

Darüber hinaus kann pro Mandant eine eigene 10stellige Nummer vergeben werden, zum Sortieren der Mandantenliste. Damit ist es für Sie einfacher, den Mandanten zu finden, den Sie bearbeiten möchten, bzw. in den Sie wechseln möchten, weil Sie einen eigenen Ordnungsbegriff (z.B. Rechtsträgernummer) zur Verfügung haben.

Als Voraussetzung zur Erstellung von SEPA-Lastschriften ist besonders die Gläubiger-Identifikationsnummer wichtig.

Bei einem Mandanten (mit übergeordneten Mandanten) können Sie festlegen, ob der übergeordnete Mandant Zugriff auf die Adressen, Spenden und Zuwendungsbestätigungen des aktuellen Mandantens erhält. Wählen Sie aus dem Listenfeld die entsprechende Berechtigung (keinen Zugriff, Ansehen, Bearbeiten) aus.

Standardmäßig ist der Mandatenwechsel für den übergeordnete Mandanten erlaubt. Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um den Wechseln zu sperren.

Wählen Sie einen Eintrag für das Bezugsdatum zur Berechnung des Alters der Spender:

1. 30. Juni im Jahr der Spende

2. 31. Dezember im Jahr der Spende

3. Datum der Spende

Wählen Sie einen Eintrag für die Berechnung des Durchschnittsalters:

1. Anzahl Spenden

2. Anzahl Spender (Standard)

Wenn z.B. in einem Zeitraum ein Spender zweimal gespendet hat, wird bei der Berechnung des Durchschnittsalters mit der Definition Anzahl Spenden, der Spender zweimal berücksichtigt. Bei der Defintion Anzahl Spender wird der Spender -unabhängig von der Anzahl seiner Spenden - aber nur einmal berücksichtigt.

1. Briefanrede

2. Anrede für Verheiratete im Haushalte

3. Adressierung Ortsteil

   Legt fest, ob bei der Adressierung der Ortsteil berücksichtigt werden soll. Bei Projekten ist dieser Parameter entsprechend änderbar. Berücksichtigt wird dieser Parameter bei der Adressierung von Serienbriefen, Überweisungsträgern, Dankschreiben, Zuwendungsbestätigungen und beim CSV-Export.

   Der Ortsteil wird nur bei Straßenanschriften (nicht bei Postfachanschriften) berücksichtigt und steht immer vor der Straße.

   Die Adressierung sieht dann (nach Postvorschrift) z. B. wie folgt aus:

   Herrn

   Max Müller

   Musterortsteil

   Musterstrasse 55

   12345 Musterhausen

    

   oder

    

   Herrn

   Max Müller

   bei Familie Schmidt

   Musterortsteil

   Musterstrasse 55

   12345 Musterhausen

    

4. Maximales Alter von Kindern im Haushalt

5. Bevorzugte Adresse bei Ehepaaren im Haushalt ist

6. Konfession(en) der bevorzugten Adresse bei Ehepaaren im Haushalt Auswahl

Abhängig vom Buchhaltungsverfahren werden hier unterschiedliche Eingabemöglichkeiten angeboten. Das Feld Finanzwesen zeigt das für den aktuellen Mandanten hinterlegt Buchhaltungsverfahren.

Buchhaltungsverfahren Kifikos/Profinanz/KFM

Die einzugebende Rechtsträgernummer hat immer 10 Stellen und ist wie folgt aufgebaut:

•        2 Stellen Landeskirche

•        4 Stellen Kassengemeinschaft

•        4 Stellen Rechtsträgernummer

Sie können zusätzlich pro Sachbuch einen Buchungsschlüssel für Spendeneingänge (Standard: 015) und stornierte Spendeneingänge (Standard: 065) definieren. Diese Definitionen werden für untergeordnete Mandanten übernommen. Arbeitsschritte!

Zusätzlich kann die Verdichtungsart der Buchungssätze gewählt werden.

Die Bankverbindungen, die für Ihre Projekte benötigt werden, hinterlegen Sie werden zentral beim Mandanten. Nutzen Sie die Überleitung zu einer Buchhaltung, müssen zusätzlich die Zahlwege bzw. das Verrechnungskonto erfasst werden.

Die hinterlegten Angaben beim Hauptmandanten stehen für alle untergeordneten Mandanten zur Verfügung.

•        Neue Bankverbindung öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung der Kontodaten. Arbeitsschritte!

•        Neuer Zahlweg öffnet eine leere Eingabemaske zur Erfassung von Zahlwegen (z.B. Barkasse). Arbeitsschritte!

•        Bankverbindung bearbeiten, wechselt in die Detailansicht der Kontodaten.

•        Bankverbindung ansehen, wechselt in die Detailansicht der Kontodaten. Eine Bearbeitung der Daten ist nicht möglich!

•        Bankverbindung löschen, entfernt den Datensatz aus dem Bestand. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK. Die Bankverbindung kann nur gelöscht werden, wenn sie nicht bei einer Spende eingetragen ist.

Komprimierung der internen Nummern

Hier legen Sie fest, ob Sie die internen Nummern (<Nummer der Adresse>, <Nummer des Projekts> und <Nummer der Aktion>) und damit den Werbecode in der komprimierten oder unkomprimierten Version nutzen wollen.

Zuwendungsbestätigung drucken: Abstand in Millimeter zum oberen Rand in der Anlage der Sammelbestätigung

Wenn Sie Zuwendungsbestätigungen auf Papier mit Ihrem Logo drucken, dann wird bei Sammelbestätigungen auf der zweiten Seite das Logo ggf. vom Text überdruckt. Hier legen Sie fest, um wie viele Millimeter der Text vertikal nach unten verschoben werden soll. Mögliche Werte sind 0 bis 100.

Sepa-CORE-Zahlungslauf Format Datenträger

Z.Zt. sind noch nicht alle Banken in der Lage, das aktuellen Format pain.008.003.02 zu verarbeiten. Ggf. müssen Sie das ältere Format pain.008.002.02 nutzen, wenn Ihre Hausbank das aktuelle Format noch nicht verarbeiten kann. Wenn Sie die verkürzte Vorlaufzeit COR1 nutzen, ist pain.008.003.02 zwingend erforderlich.

SepaZahlungslauf Ausgabe logischer Sammler

Hier können Sie festlegen, ob Erst- und Folgelastschriften in getrennten Dateien oder in einer Datei ausgegeben werden. Diese Option ist abhängig von den Anforderungen Ihrer Hausbank.

Beispiel